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गणित की पृष्ठभूमि से व्यापार की शुरुआत


प्रश्न

मैं गणित की पृष्ठभूमि से हूं और मैं एक व्यक्ति के रूप में शेयर बाजार से मुनाफा कमाने के कौशल को समझने के लिए उत्सुक हूं। क्या यह सफल व्यवसायों की भविष्यवाणी करने की क्षमता है? क्या मात्रात्मक व्यापार अब व्यक्तियों के लिए व्यवहार्य है? क्या यह बहुत भाग्य है?

मुझे शेयर बाजार में आने में दिलचस्पी है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मुझे क्या शोध करना चाहिए (उदाहरण के लिए मात्रात्मक व्यापार, व्यवसाय, अर्थशास्त्र, आदि) यही कारण है कि मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। मैं आपके विचार सुनना चाहता हूँ, चीयर्स!

2020/04/01
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4/1/2020 8:08:00 AM

स्वीकृत उत्तर

मैं खुद एक तरह का गणित का आदमी हूं, शायद आप जितना नहीं, लेकिन सभ्य। एक गणित के आदमी के लिए पर्याप्त है कि अगले पैराग्राफ में प्रस्तुत पाठ को सीखना बहुत कठिन था।

मुझे जो एहसास हुआ है वह यह है कि लंबी अवधि के शेयर बाजार की सफलता गणित की तुलना में व्यवहार के बारे में कहीं अधिक है। यह अधिकांश एहसास की तुलना में कहीं अधिक सरल है। एक दलाल, एक परिसंपत्ति आवंटन पर निर्णय लें और कुछ कम लागत वाले म्युचुअल फंड चुनें। मेरे पास कुछ सक्रिय रूप से प्रबंधित फंड हैं, लेकिन अधिकांश इंडेक्स फंड में हैं। फिर नियमित रूप से निवेश करें और कभी-कभी पुन: संतुलन करें।

एक गणितज्ञ के रूप में आपका समय मूल्यवान है, और आप शायद अपने चुने हुए पेशे में बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करना, और दूसरों के लिए अपनी सेवा में सुधार करना शेयर बाजार में व्यापार के प्रयासों से कहीं बेहतर परिणाम देगा। आश्चर्यजनक रूप से, तब आपके पास निवेश करने के लिए और भी अधिक धन होगा। यह न्यूनतम वेतन के करीब आने वाले किसी व्यक्ति के लिए भी सही होगा।

तो हाँ, मैं आपको "शेयर बाजार में" आने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, लेकिन दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य के साथ। मिट्टी के बर्तन में खाना पकाना एक अच्छा सादृश्य है। अपने लिए सक्रिय ट्रेडिंग "पैसा लेने के लिए डॉलर पर झुकना" का एक शानदार तरीका है।

2020/04/01
63
4/1/2020 12:07:00 PM


व्यापार आपूर्ति और amp के बारे में है; मांग। अवधि।

उपरोक्त एक जबरदस्त, भ्रामक सरल उत्तर है जो वास्तव में बाजारों में सब कुछ शामिल करता है। युक्ति आपूर्ति की व्याख्या करना सीख रही है & लगातार लाभ कमाने के लिए प्रभावी ढंग से पर्याप्त मांग। ध्यान दें कि संगत "कभी हार नहीं" के बराबर नहीं है। व्यापार में हानियां अपरिहार्य हैं, और आपको पूरी तरह से सहज होना चाहिए कि क्या होने वाला है "जानना" नहीं है, या वास्तव में पूर्वानुमान या भविष्यवाणी करने का प्रयास भी नहीं करना है। यह कुछ समय के लिए काम कर सकता है, लेकिन इसका भाग्य से उतना ही लेना-देना है जितना कि कुछ भी।

"गणित के लोग" बाजारों में दोपहर के भोजन के लिए खाए जाते हैं यदि वे उस पहचान को दृढ़ता से पकड़ते हैं, क्योंकि वे मानते हैं और उम्मीद है कि बाजार वास्तव में गणित के बारे में हैं। यहां अनिवार्य XKCD है:

यहां छवि विवरण दर्ज करें

2020/04/03

लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर वे काफी स्मार्ट हैं, तो वे बाजार को हरा सकते हैं। हालांकि, ट्रेडिंग का गणित आसान हिस्सा है। मॉडल लाइन को वास्तविकता के साथ जोड़ना हमेशा कठिन हिस्सा रहा है। यहां तक कि यह मानते हुए कि आप कमरे में सबसे चतुर व्यक्ति हैं, पहली जगह में अपनी स्मार्टनेस का फायदा उठाने में सक्षम होने के लिए आवश्यक जानकारी और पूंजी प्राप्त करना सीमित कारक है।

सक्रिय व्यापारियों का विशाल बहुमत बाजार की तुलना में पैसा खो देता है (मूल रूप से SP500)। ये शौकिया नहीं हैं - वे ऐसे लोग हैं जो बुद्धिमान व्यापारिक रणनीतियों के साथ आने की कोशिश में 9-5 (अक्सर अधिक लंबा) खर्च करते हैं। इसलिए यदि आप सक्रिय व्यापारियों के विशाल बहुमत को मात देना चाहते हैं, तो आप कहेंगे "मुझे गणित पता है, मेरे खिलाफ ऑड्स बहुत अधिक हैं," और आप बस VOO जैसा कुछ खरीद लेंगे, जो SP500 को ट्रैक करता है।

इसके लिए पारंपरिक आर्थिक व्याख्या कुशल बाजार परिकल्पना है - बाजार की कीमतें पहले से ही सभी उपलब्ध जानकारी को दर्शाती हैं, क्योंकि जो लोग कुछ जानते हैं वे एक आसान लाभ के लिए उस पर व्यापार करेंगे, इसलिए आप इसे हरा नहीं सकते। वास्तव में, इसका अनिवार्य रूप से तात्पर्य यह है कि वास्तविक मूल्य के बाहर कोई भी अल्पकालिक उतार-चढ़ाव यादृच्छिक शोर है (इसलिए सौभाग्य "पिटाई" है!) इसे केंद्रीय योजना की विफलता के लिए हायेक के स्पष्टीकरण के साथ जोड़ दें - समाज को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी अर्थव्यवस्था के बारे में व्यक्तियों के व्यवहार और योजनाओं और प्रोत्साहनों को बदलने की प्रतिक्रियाओं में बिखरी हुई है, और यह हमेशा बदलती रहती है; जब तक आप केंद्रीय योजनाकारों के लिए एक बड़ा डेटा सेट एकत्र करते हैं, तब तक यह पहले से ही पुराना हो चुका होता है! लेनिन इस सटीक समस्या में भाग गए और अंततः योजना बनाने की कोशिश करना बंद कर दिया। अंदाजा लगाइए कि हमारी स्थिति में केंद्रीय योजनाकार कौन है? आप!

हालांकि, पारंपरिक व्याख्या पूरी तरह सटीक नहीं है। यदि बाजार पूरी तरह से कुशल हैं, तो पहले स्थान पर सूचना एकत्र करने और व्यापार करने के लिए क्या प्रोत्साहन है, जो कि बाजार की कीमतों में परिलक्षित होता है? इसी तरह, हमारे पास ऐसे कई लोगों और फंडों के अनुभवजन्य साक्ष्य हैं, जिन्होंने समय के साथ बाजार को लगातार पछाड़ दिया है।

आप शायद दक्ष रूप से अक्षम एक प्रमुख हेज फंड अकादमिक, लासे पेडर्सन द्वारा। उनका तर्क है कि बाजार कुशलता से अक्षम हैं। वे केवल तब तक कुशल हैं जब तक कि मूल्य निर्धारण की अक्षमताओं का फायदा उठाकर उन्हें और अधिक कुशल बनाने के लिए निवेश के लायक नहीं रह गया है। उदाहरण के लिए, कॉरपोरेट बायआउट की घोषणा पर, स्टॉक की कीमत खरीदारों द्वारा पेश किए गए पूर्ण स्तर तक नहीं बढ़ेगी, और स्प्रेड उस जोखिम को दर्शाता है जिससे बायआउट नहीं गुजरेगा। घटना-संचालित विशेषज्ञ इस "अक्षमता" पर व्यापार कर सकते हैं और ऐसे कई आयोजनों पर लाभ कमा सकते हैं। संभावित रूप से और भी अधिक कुशल व्यापार करने की लागत किसी भी अतिरिक्त लाभ के लायक नहीं होगी। पुस्तक अप्रत्यक्ष रूप से पहली जगह में एक स्मार्ट मनी ट्रेडिंग रणनीति को लागू करने में सक्षम होने की आवश्यकताओं को भी दिखाती है। क्वांट रणनीतियों के लिए बहुत सारी कंप्यूटिंग शक्ति और डेटा की आवश्यकता होती है। इवेंट-संचालित फंडों के अपने आंतरिक डेटाबेस होते हैं कि कैसे विलय और अधिग्रहण पर रोक लगा दी जाती है। कभी-कभी यह केवल एक मजबूत पर्याप्त रोलोडेक्स होने के बारे में होता है जो उन शेयरों को खोजने में सक्षम होता है जिन्हें आप पहले स्थान पर कम करना चाहते हैं, क्योंकि आप हमेशा एक सुरक्षा को कम नहीं कर सकते क्योंकि आपका मॉडल कहता है कि आपको चाहिए।

विशुद्ध रूप से गणितीय स्मार्ट व्यक्तिगत निवेशकों के लिए सीमित कारक नहीं हैं। इस प्रश्न के बारे में किसी अन्य क्षेत्र में सोचें। "मैं रसायन विज्ञान में अच्छा हूँ, क्या आपको लगता है कि मैं एक नई चमत्कारिक दवा बना सकता हूँ?" ठीक है, शायद, लेकिन किस प्रयोगशाला के साथ, कौन सा डेटा सेट करता है, एफडीए परीक्षणों के लिए क्या धन है? "मैं सर्किट में अच्छा हूँ, क्या आपको लगता है कि मैं एक बेहतर GPU बना सकता हूँ?" ठीक है, शायद, लेकिन किस लैब, सॉफ्टवेयर, विश्लेषण उपकरण और फैब के साथ?

tl;dr: कुशल बाजार परिकल्पना व्यक्तिगत निवेशकों के लिए कार्यात्मक रूप से सही है, हालांकि असाधारण मात्रा में जानकारी, तकनीकी कौशल और पूंजी तक पहुंच वाले फंड बाजार को हरा सकते हैं (और तब भी अधिकांश नहीं!).

2020/04/02

कोई एक आकार सभी के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि निवेश और व्यापार करने के कई तरीके हैं। उनमें गणितीय, मौलिक या तकनीकी विश्लेषण शामिल हो सकते हैं। आप कभी-कभी एक निवेश बैंकर के बारे में एक कहानी पढ़ते हैं, जिसके व्यापार ने कई मिलियन डॉलर का भुगतान किया। लेकिन ये नियम के बजाय अपवाद हैं। अधिकांश औसत जो व्यापारी पैसे खो देते हैं।

मैं एक गणित का लड़का हूँ। मेरे लिए, जो उपयोगी है वह है बुनियादी गणित कौशल (संख्या सिद्धांत, सांख्यिकी या कई कैलकुलस पाठ्यक्रम नहीं जो मैंने 40 साल पहले पढ़े थे और स्नातक होने के तुरंत बाद नहीं भूले थे)। यह थोड़ा अण्डाकार लगता है लेकिन AFAIC, ध्वनि गणित कौशल गणित कौशल व्यापार के लिए उपयोगी हैं। मैं आपको एक यांत्रिक प्रणाली दिखा सकता हूं जो अंकगणित से अधिक नहीं है और जिसकी उपज किसी भी औसत जो व्यापारी को खुश कर देगी। समस्या यह है कि यह ज्यादातर समय बेकार है और केवल उच्च अस्थिरता की अवधि में पनपता है (देखें 2008, बाजार में सुधार जब चीन के टैरिफ की घोषणा की गई थी, सर्दियों 2018 सुधार, यह पिछले महीने की तबाही, आदि)। बाकी समय यह काफी बेकार है।

एक अन्य उदाहरण हेजिंग का कौशल हो सकता है। यह बुनियादी गणित कौशल से ज्यादा कुछ नहीं है और 2000, 2008 और पिछले महीने के पोर्टफोलियो नरसंहार से बचने में सक्षम बनाता है। लेकिन आपको पहले संपत्ति जमा करनी होगी और यह अकेले व्यापार से आने की संभावना नहीं है।

मुझे लगता है कि मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, यद्यपि स्पष्ट रूप से यह है कि व्यापारिक कौशल उपयोगी होते हैं और योगात्मक हो सकते हैं लेकिन वे 'मुख्य पाठ्यक्रम होने की संभावना नहीं है।

2020/04/01

गणित पृष्ठभूमि वाले लोग जो व्यवसाय, उद्योग, या इंजीनियरिंग में काम करते हैं, वे पहले उस परियोजना के मूल सिद्धांतों को प्राप्त करते हैं जिस पर वे काम कर रहे हैं और फिर विस्तृत परिस्थितियों में गणित लागू करते हैं।

निवेश किया जाएगा उसी तरह से। कुछ को निवेश के प्रयास को परिभाषित करना चाहिए और फिर इसे और अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए गणित को लागू किया जा सकता है। हालांकि, मैं कुछ सरल स्थितियों का सुझाव दूंगा जैसे हेज्ड आय, स्टॉक या कमोडिटी की कीमतों का वक्र फिट, में संचय रणनीतियां गिरते बाजार, प्रमुख होल्डिंग्स को संतुलित करने के लिए उत्तोलन का उपयोग, और स्थिति सहसंबंध।

2020/04/01

मैंने शिकागो में कई एक्सचेंज चलाने वाली प्रणालियों के निर्माण के लिए कई वर्षों तक काम किया है। निवेश और पूंजी बाजार से संबंधित ज्ञान का भंडार बहुत बड़ा है। नागरिक भाग लेने के तीन मुख्य तरीके हैं: निवेशक, व्यापारी, या चूसने वाला। निवेशक व्यापार और आर्थिक बुनियादी बातों के अनुमान के आधार पर पदों को खरीदते और बेचते हैं, अंततः अंतर्निहित की स्थायी लाभप्रदता। यह लंबा खेल है और चक्रीय लाभ और हानि के साथ आता है। आप या तो इन मामलों में खुद को शिक्षित कर सकते हैं या किसी को ऐसा करने के लिए भुगतान कर सकते हैं और अपनी ओर से कार्य कर सकते हैं। सबूत बताते हैं कि लंबे समय में बाजार को मात नहीं दे सकते। मेरे पास एक और पूर्णकालिक नौकरी है, इसलिए व्यक्तिगत रूप से, मैं अपने लिए ऐसा करने के लिए वेंगार्ड पर भरोसा करता हूं और मुझे ऐसा करने के लिए अपने पोर्टफोलियो का लगभग 0.25% भुगतान करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप धैर्य रखते हुए और अपने जोखिम जोखिम को अपने समय के अनुसार समायोजित करके पैसा कमाते हैं।

व्यापारी बुनियादी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और आर्बिट्रेज के अवसरों की तलाश करते हैं। यह इन दिनों ज्यादातर स्वचालित है, कुछ मिलीसेकंड के लिए मौजूद कुछ पैसे की मध्यस्थता की मांग कर रहा है, अक्सर कम। जिन व्यापारियों को मैं जानता था, जो आम तौर पर बीमा व्यवसाय मॉडल का पालन करते थे: उन्होंने अंततः विनाशकारी भुगतानों को ग्रहण किया और इसके बावजूद उचित लाभ उत्पन्न करने के लिए अपने शेष व्यापारिक व्यवसाय को संरचित किया। कुछ लोगों ने बाजार की चलती जानकारी को कुछ सेकंड पहले प्राप्त करने और उस पर व्यापार करने की कला में महारत हासिल की, अक्सर वैधता के किनारे पर। यह शौकिया लोगों के लिए एक खेल नहीं है।

एक पुराने क्लिच को स्पष्ट करते हुए, निवेशक थोड़ा कमाते हैं, व्यापारी थोड़ा कमाते हैं, और चूसने वाले मारे जाते हैं।

यदि आप मात्रात्मक विश्लेषण पसंद करते हैं, तो आपको शायद विकल्प ट्रेडिंग मॉडल दिलचस्प लगेंगे। . वे निवेशकों या व्यापारियों के लिए उपयोगी हैं यदि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। यदि आप नहीं करते हैं, तो आप किसी और को अमीर बनने में मदद कर रहे होंगे। कुछ ब्रोकरेज ऑप्शंस और अंडरलाइंग में सिम्युलेटेड ट्रेडिंग की पेशकश करते हैं, जहां आप वास्तव में वास्तविक स्थिति लिए बिना रणनीतियों के साथ प्रयोग कर सकते हैं। यह सीखने का एक अच्छा तरीका है।

पिछले कुछ हफ्तों में, मुझे एक और क्लिच की याद दिला दी गई है और यह कितनी समझदारी है: "जब आप कर सकते हैं तब व्यापार करें, न कि जब आपको करना पड़े।"< /पी>

2020/04/01

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Source: https://money.stackexchange.com/questions/123305
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